Künstliche Intelligenz-Aktien als Anlagetrend

NVIDIA ist den meisten Computernutzern als Hersteller leistungsfähiger Grafikkarten bekannt. Das Unternehmen dominiert zudem den Markt bei der Entwicklung von Mikroarchitekturen für Grafikprozessoren.

Die von NVIDIA entwickelten Grafikbeschleuniger gelten im Chip-Segment stets als wichtige Markteinführungen. Zudem kommen die Hochleistungschips des Unternehmens als KI-Beschleuniger in Rechenzentren zum Einsatz, die sich auf maschinelles Lernen spezialisiert haben. Tech-Unternehmen wie Facebook und IBM, aber auch Automobilhersteller und Medizintechniker setzen auf die Produkte des US-amerikanischen Produzenten. Diese starke Marktposition hat sich das Unternehmen über Jahre erarbeitet.

Palantir ist ein US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen, der auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert ist. Das Unternehmen gilt als Vorreiter in Sachen datengetriebener Lösungen, und zum Kundenstamm gehören staatliche und lokale Behörden.

Wichtige Palantir-Produkte:

• Palantir Gotham: Dieses Programm dient der Anti-Terror-Analyse. Daten aus verschiedenen Quellen und von unterschiedlicher Struktur können zusammengeführt werden. Es wird unter anderem von Militärs, Geheimdiensten und der Polizei verwendet.
• Palantir Foundry: Diese Software zur Fraud Detection greift auf prädiktive Analytik zurück und zeigt Trends, Beziehungen und Anomalien auf. Sie findet Verwendung bei Hedgefonds, Banken und Finanzdienstleistern.

Abgebildeter Index: Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index

Dieser ETF investiert in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die in den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Cybersicherheit tätig sind. Die Zuordnung zu diesen Themen erfolgt unter anderem anhand von Patentdaten.

Der Fonds bildet den Index physisch nach. Die hier vorgestellte Anteilsklasse 1C ist thesaurierend: Dividendenerträge werden im Fonds wieder angelegt. Trotz der weltweiten Auswahl mehrerer Unternehmen bleibt der ETF auf bestimmte Technologiethemen konzentriert.

Abgebildeter Index: ROBO Global Artificial Intelligence Index

Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen, die einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit und Umsätze dem Bereich künstliche Intelligenz zuordnen. Damit ermöglicht er eine Beteiligung an unterschiedlichen Unternehmen innerhalb dieses Anlagethemas.

Der Fonds bildet den Index physisch nach, indem er die enthaltenen Aktien erwirbt. Er ist thesaurierend: Dividendenerträge werden im Fonds wieder angelegt. Die Verteilung auf mehrere Unternehmen verringert die Abhängigkeit von einzelnen Aktien, beseitigt jedoch nicht die Risiken des thematischen Schwerpunkts.

Abgebildeter Index: MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered Index

Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die an der Entwicklung künstlicher Intelligenz und Robotik beteiligt sind oder von diesen Technologien profitieren könnten. Bei der Auswahl der Indexbestandteile werden auch Kriterien zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

Der Fonds bildet den Index physisch nach, indem er die enthaltenen Aktien erwirbt. Er ist thesaurierend: Dividendenerträge werden im Fonds wieder angelegt. Trotz der Verteilung auf mehrere Unternehmen bleibt eine Abhängigkeit vom Anlagethema KI und Robotik bestehen.

Abgebildeter Index: Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index

Der Fokus dieses ETFs liegt auf Unternehmen, die im Bereich der KI-Entwicklung und Innovation stark engagiert sind. Der Fonds bietet vielseitige Anlageoptionen für Investoren, die sowohl in Softwarelösungen als auch in Cloud-Computing-Entwicklungen investieren möchten.

Der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF besitzt ein großes Fondsvolumen, ist thesaurierend und repliziert den Index vollständig.

Abgebildeter Index: STOXX Global AI Infrastructure Index

Dieser ETF investiert in Unternehmen, die Technologien und Infrastruktur für die Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz bereitstellen. Dazu zählen beispielsweise Halbleiter, Cloud Computing und Technologien zur Verarbeitung großer Datenmengen.

Der Fonds ist thesaurierend: Dividendenerträge werden im Fonds wieder angelegt. Die Zusammensetzung und Gewichtung der enthaltenen Unternehmen verändern sich mit den regelmäßigen Anpassungen des Index. Durch den thematischen Schwerpunkt bleibt der ETF von der Entwicklung der KI-Infrastruktur und der beteiligten Unternehmen abhängig.

Neben KI-ETFs ist auch eine Investition in Automatisierung und Robotik einen Gedanken wert, denn diese Themen entwickeln sich zu Megatrends und prägen die Welt der Kapitalanlagen.

Die Robotik ist eine der am schnellsten wachsenden Industrien im Technologiesektor – egal, ob es um die Entwicklung, Herstellung oder Anwendung von Robotern geht.

Die Robotikindustrie hat unter anderem in folgende Bereiche Einzug gehalten:

• Verteidigung: Drohnen und andere hoch entwickelte unbemannte Maschinen, die vom Militär eingesetzt werden
• Industrie: Modernisierung von Fließbändern, einzelne Aufgaben im Produktionsprozess
• Gesundheitswesen: Nanoroboter als Schnittstelle zwischen Biotechnologie und Technik
• Verbraucher: Staubsaugerroboter, Küchengeräte, die miteinander kommunizieren, Kühlschränke, die mit uns kommunizieren

Unternehmen, die auf irgendeine Art an diesen Themen beteiligt sind, gehen nun immer mehr an die Börse, und Anleger können in ETFs investieren. Die folgenden ETFs stehen dir unter anderem zur Auswahl.

Die folgenden ETFs steht dir unter anderem zur Auswahl.

Abgebildeter Index: STOXX Automation & Robotics Index

Dieser ETF investiert in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die wesentliche Umsätze mit Technologien für Automatisierung und Robotik erzielen. Damit umfasst er unterschiedliche Unternehmen entlang der Entwicklung und Anwendung dieser Technologien.

Der ETF ist in einer thesaurierenden und einer ausschüttenden Anteilsklasse verfügbar. Bei der thesaurierenden Variante werden Erträge im Fonds wieder angelegt, bei der ausschüttenden an die Anleger ausgezahlt. Trotz der Verteilung auf mehrere Unternehmen bleibt der Fonds von der Entwicklung seines Anlagethemas abhängig.

Abgebildeter Index: WisdomTree Physical AI UCITS Index

Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen aus dem Bereich der physischen künstlichen Intelligenz. Dazu gehören beispielsweise humanoide Roboter, Drohnen, autonome Mobilität sowie automatisierte Fertigungs- und Logistiksysteme. Der Schwerpunkt liegt damit auf Technologien, die KI zur Steuerung von Maschinen und zur Ausführung physischer Aufgaben einsetzen.

Die Anteilsklasse USD Acc ist thesaurierend: Erträge werden im Fonds wieder angelegt. Durch seinen thematischen Schwerpunkt besteht eine Abhängigkeit von der Entwicklung dieser Technologien und der beteiligten Unternehmen.

Abgebildeter Index: ROBO-STOX Global Robotics and Automation Index

Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen aus den Bereichen Robotik und Automatisierung. Dazu gehören Unternehmen, die entsprechende Technologien entwickeln, herstellen oder für unterschiedliche Anwendungen bereitstellen.

Der Fonds verfolgt einen passiven Anlageansatz und bildet den genannten Index nach. Er ist thesaurierend: Dividendenerträge werden im Fonds wieder angelegt. Trotz der Beteiligung an mehreren Unternehmen bleibt seine Wertentwicklung eng mit dem Anlagethema Robotik und Automatisierung verbunden.

Abgebildeter Index: Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen, die von der zunehmenden Nutzung von Robotik und künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Dazu zählen beispielsweise Anbieter von Industrierobotern, Automatisierungstechnik und autonomen Fahrzeugen.

Der Fonds bildet den Index physisch nach, indem er die enthaltenen Aktien erwirbt. Die Anteilsklasse USD Acc ist thesaurierend: Dividendenerträge werden im Fonds wieder angelegt. Durch die Ausrichtung auf Robotik und künstliche Intelligenz bleibt eine Abhängigkeit von diesen Themen und den beteiligten Unternehmen bestehen.

Anlagestrategie: Aktiv verwaltet, keine passive Indexnachbildung

Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, autonome Technologien und Robotik. Anders als bei den zuvor vorgestellten Indexfonds wählt das Fondsmanagement die Unternehmen aktiv aus und passt die Zusammensetzung des Portfolios an.

Der ETF ist thesaurierend: Erträge werden im Fonds wieder angelegt. Neben den Risiken des thematischen Schwerpunkts hängt die Wertentwicklung auch von den Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ab.

Auch Zertifikate werden als Anlageform immer stärker nachgefragt. Im Gegensatz zu ETFs sind sie weniger an einen einzigen Index gebunden. Allerdings besteht bei solchen Anleihen das potenzielle Emittentenrisiko – du könntest Verluste erleiden, falls der Herausgeber der Wertpapiere zahlungsunfähig wird.

Vorteile wie die im Vergleich zu ETFs deutlich kürzeren Zulassungsfristen von Zertifikaten und die dadurch täglich steigende Anzahl neuer Zertifikate auf dem Markt gleichen diesen Nachteil jedoch nicht automatisch aus. Zertifikate werden überwiegend über verschiedene Derivatehersteller emittiert.

Bei Themen-ETFs kann es sich nachteilig auswirken, dass eine Abhängigkeit vom Fokusthema besteht. Ein klassischer Welt-ETF ist dagegen durch die Themenvielfalt breiter aufgestellt.

• Ist das Unternehmen in mehreren Geschäftsbereichen tätig? Das kann die Abhängigkeit von einzelnen Märkten verringern. Gleichzeitig kann die Steuerung verschiedener Geschäftsbereiche komplexer sein.
• Konzentriert sich das Unternehmen auf einen bestimmten Bereich? Eine Spezialisierung kann Wettbewerbsvorteile schaffen, erhöht aber auch die Abhängigkeit von der Entwicklung dieses Marktes.
• Aus welcher Branche kommen die KI-Aktien? Achte auf die Entwicklung, den Fortschritt und die Zukunft der Industrie.
• Über welche Daten und Nutzungsrechte verfügt das Unternehmen für die Entwicklung seiner KI? Umfang und Qualität der Daten können ein Wettbewerbsvorteil sein. Entscheidend ist jedoch auch, ob das Unternehmen sie rechtmäßig nutzen, daraus erfolgreiche Produkte entwickeln und damit Erträge erzielen kann.

KI-Technologien sind nicht zu stoppen – künstliche Intelligenz prägt zunehmend alle Lebensbereiche. Zurzeit revolutionieren KI-Technologien wie Algorithmen für neural vernetzte Bilderkennung oder prädiktive Analysen viele Branchen.

Unternehmen wie Alphabet, Meta und Amazon nutzen Algorithmen, um tiefe Einblicke in das Verhalten von Nutzern und deren Kaufentscheidungen zu gewinnen. GPTs und AIO revolutionieren die Internetsuche. Der Fortschritt bei GPT-Modellen verändert die Art und Weise, wie wir Informationen suchen und verarbeiten. Und in der Industrie übernehmen schon jetzt zunehmend Maschinen komplexe Arbeitsprozesse von Menschen und steigern die Effizienz.

KI, Robotik und Automation entwickeln sich schnell, und diese Technologien werden in die verschiedensten Sektoren integriert. Es gibt beeindruckende Fortschritte durch spezialisierte KI-Modelle, zum Beispiel in den Bereichen Medizin, Finanzen oder auch in der Automobilindustrie.

Prognosen gehen von einem weltweiten Marktwachstum von bis zu 25 Prozent pro Jahr im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI-basierte Dienstleistungen, Soft- und Hardware) aus. Auch die Prognosen für die Zukunft der Robotik sehen gut aus, eine Investition in diesem Bereich scheint eine mögliche Option zu sein.

Eine Investition in ETFs oder Aktien kann sich daher lohnen: Für Einsteiger bietet sich zunächst ein klassischer Welt-ETF an – eine unkomplizierte Investition mit wenig Aufwand und breiter Streuung. Als Ergänzung eignen sich insbesondere Themen-ETFs wie KI- oder Robotik-ETFs. Wenn du direkt in KI-Aktien investieren möchtest, solltest du den Markt gut kennen und aktiv beobachten.

Der Sektor der KI-Aktien und KI-ETFs ist noch jung und weist derzeit eine recht hohe Volatilität auf. Informiere dich daher umfassend über den Markt und triff keine übereilten Entscheidungen. Wichtig ist auch ein langfristiger Fokus: Investitionen in KI sollten eher für einen längeren Zeitraum angelegt werden, da sich die Technologie weiterhin in vielen Sektoren entwickelt.

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